Типовой договор на кассовое обслуживание расчетно-кассовым центром __________________________________________________ (наименование расчетно-кассового центра) коммерческого банка (утв. инструкцией центрального банка российской федерации от 16 ноября 1995 г. N 31)

г.________________                              "  "_____________ 199__г.

 Главное управление (Национальный банк) Банка России по _____________

 (область

_____________________ в лице его руководителя __________________________,

край, республика)                                       (ф.,и.,о.)

действующего   на    основании     генеральной доверенности Банка  России

от   "  " _____________________ 199__г.    N  __________________________,

и коммерческий банк __________________________________________, именуемый

 (наименование коммерческого банка)

в дальнейшем "Банк" в лице его руководителя ____________________________,

 (ф.,и.,о.)

действующий  на  основании  лицензии  от   " " __________________ 199__г.

N ___________,  имеющий корреспондентский счет в данном расчетно-кассовом

центре, заключили настоящий договор о следующем:

1. РКЦ осуществляет прием и выдачу наличных денег из своих касс Банку в течение операционного дня.

2. РКЦ принимает от Банка наличные деньги в сумме, указанной в объявлении на взнос наличными, и в тот же день зачисляет на корреспондентский счет Банка, РКЦ принимает банкноты, сформированные и упакованные Банком в полные пачки.

3. Выдача денег из касс РКЦ производится при наличии на корреспондентском счете Банка суммы, указанной в денежном чеке, с одновременным ее списанием с корреспондентского счета Банка.

4. РКЦ осуществляет кассовое обслуживание Банка без взимания платы.

5. Суммы недостач, неплатежных, поддельных денежных знаков, обнаруженных в упаковке Банка при пересчете денежной наличности в РКЦ, взыскиваются с Банка в безакцептном порядке. Суммы излишков денежной наличности зачисляются на корреспондентский счет Банка.

За повторный пересчет пачки или мешка по вине Банка (обнаружение излишка, недостачи, неплатежного или поддельного денежного знака) РКЦ взыскивает с Банка плату в размере 0,1% суммы фактически вложенных в пачку или мешок денежных знаков.

Представитель Банка может присутствовать при пересчете в РКЦ сданной Банком денежной суммы наличности.

6. Банк письменно представляет в расчетно-кассовый центр заверенные руководителем и главным бухгалтером Банка реквизиты (сокращенное наименование банка или номер корреспондентского счета), проставляемые на накладках, пломбирах и клише. О всех изменениях реквизитов Банка сообщается в расчетно-кассовый центр.

7. Банк накануне согласовывает с РКЦ дату, сумму, время сдачи и получения денег.

8. Банк производит пересчет, сортировку на годные и ветхие, согласно признакам платежеспособности банкнот и монеты Банка России, экспертизу, формирование и упаковку в полные пачки денежной наличности, подлежащей сдаче в расчетно-кассовый центр, в соответствии с требованиями Банка России. Денежная наличность сдается в РКЦ только в упаковке Банка.

9. Банк имеет право пересчитать полистно в присутствии кассового работника РКЦ полученную сумму денег. РКЦ не принимает претензии Банка по недостачам, неплатежным или поддельным денежным знакам в принятых им наличных деньгах, если денежная наличность не была пересчитана Банком при получении в РКЦ.

10. Не урегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются в предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке.

11. Настоящий договор заключен на неопределенный срок, и каждой стороне предоставляется право расторгнуть договор с письменным предупреждением другой стороны за один календарный месяц.

12. Договор вступает в силу с момента его заключения.

Юридические адреса сторон:

Главное управление (Национальный банк) Банка России ________________

Организации ________________________________________________________

Настоящий договор составлен в трех экземплярах, из которых первый остается в территориальном учреждении Банка России, второй передается Банку, третий хранится в РКЦ.

 Руководитель Главного  управления (Национального банка) Банка России

по ______________________________________________________________________

 (область, край, республика)

_____________________                    ________________________________

 (подпись)                                 (расшифровка подписи)

 М.П.

 Руководитель организации ___________________________________________

 (наименование организации)

_____________________                    ________________________________

 (подпись)                                  (расшифровка подписи)

 М.П.

Интересное