Типовой договор на кассовое обслуживание расчетно-кассовым центром __________________________________________________ (наименование расчетно-кассового центра) коммерческого банка (утв. инструкцией центрального банка российской федерации от 16 ноября 1995 г. N 31)
г.________________ " "_____________ 199__г.
Главное управление (Национальный банк) Банка России по _____________
(область
_____________________ в лице его руководителя __________________________,
край, республика) (ф.,и.,о.)
действующего на основании генеральной доверенности Банка России
от " " _____________________ 199__г. N __________________________,
и коммерческий банк __________________________________________, именуемый
(наименование коммерческого банка)
в дальнейшем "Банк" в лице его руководителя ____________________________,
(ф.,и.,о.)
действующий на основании лицензии от " " __________________ 199__г.
N ___________, имеющий корреспондентский счет в данном расчетно-кассовом
центре, заключили настоящий договор о следующем:
1. РКЦ осуществляет прием и выдачу наличных денег из своих касс Банку в течение операционного дня.
2. РКЦ принимает от Банка наличные деньги в сумме, указанной в объявлении на взнос наличными, и в тот же день зачисляет на корреспондентский счет Банка, РКЦ принимает банкноты, сформированные и упакованные Банком в полные пачки.
3. Выдача денег из касс РКЦ производится при наличии на корреспондентском счете Банка суммы, указанной в денежном чеке, с одновременным ее списанием с корреспондентского счета Банка.
4. РКЦ осуществляет кассовое обслуживание Банка без взимания платы.
5. Суммы недостач, неплатежных, поддельных денежных знаков, обнаруженных в упаковке Банка при пересчете денежной наличности в РКЦ, взыскиваются с Банка в безакцептном порядке. Суммы излишков денежной наличности зачисляются на корреспондентский счет Банка.
За повторный пересчет пачки или мешка по вине Банка (обнаружение излишка, недостачи, неплатежного или поддельного денежного знака) РКЦ взыскивает с Банка плату в размере 0,1% суммы фактически вложенных в пачку или мешок денежных знаков.
Представитель Банка может присутствовать при пересчете в РКЦ сданной Банком денежной суммы наличности.
6. Банк письменно представляет в расчетно-кассовый центр заверенные руководителем и главным бухгалтером Банка реквизиты (сокращенное наименование банка или номер корреспондентского счета), проставляемые на накладках, пломбирах и клише. О всех изменениях реквизитов Банка сообщается в расчетно-кассовый центр.
7. Банк накануне согласовывает с РКЦ дату, сумму, время сдачи и получения денег.
8. Банк производит пересчет, сортировку на годные и ветхие, согласно признакам платежеспособности банкнот и монеты Банка России, экспертизу, формирование и упаковку в полные пачки денежной наличности, подлежащей сдаче в расчетно-кассовый центр, в соответствии с требованиями Банка России. Денежная наличность сдается в РКЦ только в упаковке Банка.
9. Банк имеет право пересчитать полистно в присутствии кассового работника РКЦ полученную сумму денег. РКЦ не принимает претензии Банка по недостачам, неплатежным или поддельным денежным знакам в принятых им наличных деньгах, если денежная наличность не была пересчитана Банком при получении в РКЦ.
10. Не урегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются в предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке.
11. Настоящий договор заключен на неопределенный срок, и каждой стороне предоставляется право расторгнуть договор с письменным предупреждением другой стороны за один календарный месяц.
12. Договор вступает в силу с момента его заключения.
Юридические адреса сторон:
Главное управление (Национальный банк) Банка России ________________
Организации ________________________________________________________
Настоящий договор составлен в трех экземплярах, из которых первый остается в территориальном учреждении Банка России, второй передается Банку, третий хранится в РКЦ.
Руководитель Главного управления (Национального банка) Банка России
по ______________________________________________________________________
(область, край, республика)
_____________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Руководитель организации ___________________________________________
(наименование организации)
_____________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Похожие статьи
- Типовой договор на перевозку ценностей (утв. инструкцией цбр от 16 ноября 1995 г. N 31)
- Типовой договор на поставку аффинированных драгоценных металлов, полученных на аффинажных заводах российской федерации в результате переработки вторичного сырья и промышленных отходов, содержащих драгоценные металлы
- Типовой договор об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих
- Договор купли-продажи облигаций государственного сберегательного займа российской федерации седьмой серии
- Примерный договор купли-продажи облигаций государственного сберегательного займа российской федерации первой серии (утв. минфином россии 16 сентября 1995 г.)