Примерная форма ведомости учета кассовых оборотов

Категория: Разное
 
Наименование банка                                                                 0401744
 
                               ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА КАССОВЫХ ОБОРОТОВ
 
                                       ЗА ../../...
 
                               ПРИХОД                                           в тыс.руб.
 
02 - Поступления торговой выручки от продажи потребительских товаров
 
11 - Поступления от реализации платных услуг
 
12 - Поступления налогов, сборов, взносов и страховых платежей
 
13 - Поступления от совершения операций перевода денежных средств
по поручениям физических лиц
 
14 - Поступления в погашение кредитов, предоставленных физическим лицам
 
15 - Поступления от реализации недвижимости
 
16 - Поступления на счета по вкладам физических лиц
 
17 - Поступления от организаций Минсвязи России
 
19 - Поступления на счета физических лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица
 
20 - Поступления по операциям с государственными и другими ценными бумагами
 
30 - Поступления от продажи физическим лицам иностранной валюты
 
31 - Поступления на счета физических лиц
 
32 - Прочие поступления
 
Итого по приходу (символы 02 - 32)
________________________________________________________________________________
 
35 - Остаток операционной кассы на начало отчетного периода
 
36 - Поступления наличных денег в оборотную кассу учреждения Банка России
из операционной кассы
 
37 - Поступления наличных денег из оборотной кассы
 
39 - Поступления наличных денег из касс других кредитных организаций
 
 
                                    РАСХОД                                      в тыс.руб.
 
40 - Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера
 
41 - Выдачи на стипендии
 
42 - Выдачи на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы
и выплатам социального характера
 
46 - Выдачи на закупку сельскохозяйственных продуктов
 
50 - Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений
 
51 - Выдачи со счетов физических лиц
 
53 - Выдачи на другие цели
 
54 - Выдачи кредитов, предоставленных физическим лицам
 
55 - Выдачи со счетов по вкладам физических лиц
 
56 - Выдачи переводов денежных средств физическим лицам
 
57 - Выдачи при покупке у физических лиц иностранной валюты
 
58 - Выдачи со счетов физических лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица
 
59 - Выдачи организациям Минсвязи России
 
60 - Выдачи на выплату дохода, погашение и покупку государственных
и других ценных бумаг
 
Итого по расходу (символы 40 - 60)
________________________________________________________________________________
 
70 - Остаток операционной кассы на конец отчетного периода
 
71 - Пересылка наличных денег из оборотной кассы учреждения Банка России в
операционную кассу
 
72 - Пересылка наличных денег в оборотную кассу
 
77 - Пересылка наличных денег в кассы других кредитных организаций
 

Интересное