Примерная форма ведомости учета кассовых оборотов
Категория: Разное
Наименование банка 0401744
ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА КАССОВЫХ ОБОРОТОВ
ЗА ../../...
ПРИХОД в тыс.руб.
02 - Поступления торговой выручки от продажи потребительских товаров
11 - Поступления от реализации платных услуг
12 - Поступления налогов, сборов, взносов и страховых платежей
13 - Поступления от совершения операций перевода денежных средств
по поручениям физических лиц
14 - Поступления в погашение кредитов, предоставленных физическим лицам
15 - Поступления от реализации недвижимости
16 - Поступления на счета по вкладам физических лиц
17 - Поступления от организаций Минсвязи России
19 - Поступления на счета физических лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица
20 - Поступления по операциям с государственными и другими ценными бумагами
30 - Поступления от продажи физическим лицам иностранной валюты
31 - Поступления на счета физических лиц
32 - Прочие поступления
Итого по приходу (символы 02 - 32)
________________________________________________________________________________
35 - Остаток операционной кассы на начало отчетного периода
36 - Поступления наличных денег в оборотную кассу учреждения Банка России
из операционной кассы
37 - Поступления наличных денег из оборотной кассы
39 - Поступления наличных денег из касс других кредитных организаций
РАСХОД в тыс.руб.
40 - Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера
41 - Выдачи на стипендии
42 - Выдачи на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы
и выплатам социального характера
46 - Выдачи на закупку сельскохозяйственных продуктов
50 - Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений
51 - Выдачи со счетов физических лиц
53 - Выдачи на другие цели
54 - Выдачи кредитов, предоставленных физическим лицам
55 - Выдачи со счетов по вкладам физических лиц
56 - Выдачи переводов денежных средств физическим лицам
57 - Выдачи при покупке у физических лиц иностранной валюты
58 - Выдачи со счетов физических лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица
59 - Выдачи организациям Минсвязи России
60 - Выдачи на выплату дохода, погашение и покупку государственных
и других ценных бумаг
Итого по расходу (символы 40 - 60)
________________________________________________________________________________
70 - Остаток операционной кассы на конец отчетного периода
71 - Пересылка наличных денег из оборотной кассы учреждения Банка России в
операционную кассу
72 - Пересылка наличных денег в оборотную кассу
77 - Пересылка наличных денег в кассы других кредитных организаций
Похожие статьи
- Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией
- Сводная ведомость учета работы врача-стоматолога (зубного врача) стоматологической поликлиники, отделения, кабинета
- Ведомость учета остатков товарно-материальных ценностей в местах хранения
- Ведомость учета движения посуды и приборов
- Ведомость учета движения продуктов и тары на кухне(товарный отчет)