Примерная форма ведомости учета кассовых оборотов

Наименование банка                                                                 0401744

                               ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА КАССОВЫХ ОБОРОТОВ

                                       ЗА ../../...

                               ПРИХОД                                           в тыс.руб.

02 - Поступления торговой выручки от продажи потребительских товаров

11 - Поступления от реализации платных услуг

12 - Поступления налогов, сборов, взносов и страховых платежей

13 - Поступления от совершения операций перевода денежных средств

по поручениям физических лиц

14 - Поступления в погашение кредитов, предоставленных физическим лицам

15 - Поступления от реализации недвижимости

16 - Поступления на счета по вкладам физических лиц

17 - Поступления от организаций Минсвязи России

19 - Поступления на счета физических лиц, осуществляющих

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица

20 - Поступления по операциям с государственными и другими ценными бумагами

30 - Поступления от продажи физическим лицам иностранной валюты

31 - Поступления на счета физических лиц

32 - Прочие поступления

Итого по приходу (символы 02 - 32)

________________________________________________________________________________

35 - Остаток операционной кассы на начало отчетного периода

36 - Поступления наличных денег в оборотную кассу учреждения Банка России

из операционной кассы

37 - Поступления наличных денег из оборотной кассы

39 - Поступления наличных денег из касс других кредитных организаций

                                    РАСХОД                                      в тыс.руб.

40 - Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера

41 - Выдачи на стипендии

42 - Выдачи на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы

и выплатам социального характера

46 - Выдачи на закупку сельскохозяйственных продуктов

50 - Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений

51 - Выдачи со счетов физических лиц

53 - Выдачи на другие цели

54 - Выдачи кредитов, предоставленных физическим лицам

55 - Выдачи со счетов по вкладам физических лиц

56 - Выдачи переводов денежных средств физическим лицам

57 - Выдачи при покупке у физических лиц иностранной валюты

58 - Выдачи со счетов физических лиц, осуществляющих

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица

59 - Выдачи организациям Минсвязи России

60 - Выдачи на выплату дохода, погашение и покупку государственных

и других ценных бумаг

Итого по расходу (символы 40 - 60)

________________________________________________________________________________

70 - Остаток операционной кассы на конец отчетного периода

71 - Пересылка наличных денег из оборотной кассы учреждения Банка России в

операционную кассу

72 - Пересылка наличных денег в оборотную кассу

77 - Пересылка наличных денег в кассы других кредитных организаций

Интересное