Ведомость остатков по счетам кредитной организации

Категория: Разное
на ____________ г.
 
 
---------------T-------T-------------T--------T---------T-----------------------------------------¬
¦ Номер счета  ¦ Номер ¦Наименование ¦  Дата  ¦Код валют¦                 Остатки                 ¦
+-----T--------+лицево-¦  счетов и   ¦предыду-¦(драгоце-+----------------T------------------------+
¦пер- ¦второго ¦  го   ¦  разделов   ¦  щей   ¦  нных   ¦   в рублях,    ¦ в ин. валюте - в сумме ¦
¦вого ¦порядка ¦ счета ¦   баланса   ¦операции¦металлов)¦ин.вал. и драг. ¦соответствующей валюты и¦
¦поря-¦        ¦       ¦             ¦по счету¦         ¦    металлы     ¦  в драг. металлах - в  ¦
¦ дка ¦        ¦       ¦             ¦        ¦         ¦   в рублевом   ¦натуральных показателях ¦
¦     ¦        ¦       ¦             ¦        ¦         ¦  эквиваленте   ¦                        ¦
+-----+--------+-------+-------------+--------+---------+----------------+------------------------+
¦  1  ¦   2    ¦   3   ¦      4      ¦   4а   ¦    5    ¦       6        ¦           7            ¦
+-----+--------+-------+-------------+--------+---------+----------------+------------------------+
¦                                 Актив                                                           ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦                                 Итого                                              X            ¦
¦                       по лицевым счетам клиента                                                 ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦                                                                                                 ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦                                 Итого                                              X            ¦
¦                        по счету второго порядка                                                 ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦                                                                                                 ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦                                 Итого                                              X            ¦
¦                        по счету первого порядка                                                 ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦                                                                                                 ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦                                 Итого                                              X            ¦
¦                               по активу                                                         ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦                                 Пассив                                                          ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦                                 Итого                                              X            ¦
¦                       по лицевым счетам клиента                                                 ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦                                                                                                 ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦                                 Итого                                              X            ¦
¦                        по счету второго порядка                                                 ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦                                                                                                 ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦                                 Итого                                              X            ¦
¦                        по счету первого порядка                                                 ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦                                                                                                 ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦                                 Итого                                              X            ¦
¦                               по пассиву                                                        ¦
L--------------------------------------------------------------------------------------------------
 

По такой же форме составляется ведомость остатков по внебалансовым счетам с включением в общую ведомость остатков.

 

Главный бухгалтер

"__"_______ ____ г.

 

Интересное