Ведомость остатков размещенных (привлеченных) средств кредитной организацией

Категория: Разное
на _____________ г.
 
-------------T-------T--------T-------------------------------------------------------------------------------
¦Срок,     на¦ Номер ¦Остаток ¦                   Суммы по срокам, оставшимся до погашения
¦который     ¦ счета ¦размеще-+-------T------T------T------T------T------T-------T------T------T------T------¬
¦размещены   ¦второго¦  нных  ¦"оверд-¦  до  ¦1 день¦ 2-7  ¦ 8-30 ¦31-90 ¦91-180 ¦ 181  ¦ 1-3  ¦свыше ¦Итого ¦
¦(привлечены)¦порядка¦(привле-¦ рафт" ¦вост- ¦      ¦ дней ¦ дней ¦ дней ¦ дней  ¦день -¦ лет  ¦3 лет ¦  по  ¦
¦средства    ¦       ¦ченных) ¦       ¦ребо- ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦1 год ¦      ¦      ¦графам¦
¦            ¦       ¦средств ¦       ¦вания ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦ 3-13 ¦
+------------+-------+--------+-------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+
¦     1      ¦   2   ¦   3    ¦   4   ¦  5   ¦  6   ¦  7   ¦  8   ¦  9   ¦  10   ¦  11  ¦  12  ¦  13  ¦  14  ¦
+------------+-------+--------+-------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+
¦            ¦                                       Размещено средств                                       ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦"Овердрафт" ¦                           X      X      X      X      X       X      X      X      X          ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Итого       ¦   X                       X      X      X      X      X       X      X      X      X          ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦До          ¦                    X             X      X      X      X       X      X      X      X          ¦
¦востребова- ¦                                                                                               ¦
¦ния         ¦                                                                                               ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Итого       ¦   X                X             X      X      X      X       X      X      X      X          ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦1 день      ¦                    X      X             X      X      X       X      X      X      X          ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Итого       ¦   X                X      X             X      X      X       X      X      X      X          ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦2-7 дней    ¦                    X      X                    X      X       X      X      X      X          ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Итого       ¦   X                X      X                    X      X       X      X      X      X          ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦8-30 дней   ¦                    X      X                           X       X      X      X      X          ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Итого       ¦   X                X      X                           X       X      X      X      X          ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦До 30 дней  ¦                    X      X                           X       X      X      X      X          ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Итого       ¦   X                X      X                           X       X      X      X      X          ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦31-90 дней  ¦                    X      X                                   X      X      X      X          ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Итого       ¦   X                X      X                                   X      X      X      X          ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦91-180 дней ¦                    X      X                                          X      X      X          ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Итого       ¦   X                X      X                                          X      X      X          ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦181 день - 1¦                    X      X                                                 X      X          ¦
¦год         ¦                                                                                               ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Итого       ¦   X                X      X                                                 X      X          ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦1-3 лет     ¦                    X      X                                                        X          ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Итого       ¦   X                X      X                                                        X          ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Свыше 3 лет ¦                    X      X                                                                   ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Итого       ¦   X                X      X                                                                   ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Просроченная¦                    X      X      X      X      X      X       X      X      X      X      X   ¦
¦задолжен-   ¦                                                                                               ¦
¦ность       ¦                                                                                               ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Итого       ¦   X                X      X      X      X      X      X       X      X      X      X      X   ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Всего       ¦   X                                                                                           ¦
¦размещено   ¦                                                                                               ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦            ¦                                      Привлечено средств                                       ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦"Овердрафт" ¦                           Х      Х      Х      X      X       X      Х       X     Х          ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Итого       ¦   X                       X      X      X      X      X       X      X      X      X          ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦До          ¦                    X             X      X      X      X       X      X      X      Х          ¦
¦востребова- ¦                                                                                               ¦
¦ния         ¦                                                                                               ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Итого       ¦   X                X             X      X      X      X       X      X      X      X          ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦1 день      ¦                    X      X             X      X      X       X      X      X      X          ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Итого       ¦   X                X      X             X      X      X       X      X      X      X          ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦2-7 дней    ¦                    X      X                    X      X       X      X      X      X          ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Итого       ¦   X                X      X                    X      X       X      X      X      X          ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦8-30 дней   ¦                    X      X                           X       X      X      X      X          ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Итого       ¦   X                X      X                           X       X      X      X      X          ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦До 30 дней  ¦                    X      X                           X       X      X      X      X          ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Итого       ¦   X                X      X                           X       X      X      X      X          ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦31 - 90 дней¦                    X      X                                   X      X      X      X          ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Итого       ¦   X                X      X                                   X      X      X      X          ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦91-180 дней ¦                    X      X                                          X      X      X          ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Итого       ¦   X                X      X                                          X      X      X          ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦181 день - 1¦                    X      X                                                 X      X          ¦
¦год         ¦                                                                                               ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Итого       ¦   X                X      X                                                 X      X          ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦1-3 лет     ¦                    X      X                                                        X          ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Итого       ¦   X                X      X                                                        X          ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Свыше 3 лет ¦                    X      X                                                                   ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Итого       ¦   X                X      X                                                                   ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Пролонгиро- ¦                                                                                               ¦
¦ванные      ¦                                                                                               ¦
¦Банком      ¦                                                                                               ¦
¦России      ¦                                                                                               ¦
¦кредиты     ¦                                                                                               ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Итого       ¦   X                                                                                           ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Просроченная¦                    X      X      X      X      X      X       X      X      X      X      X   ¦
¦задолжен-   ¦                                                                                               ¦
¦ность       ¦                                                                                               ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Итого       ¦   X                X      X      X      X      X      X       X      X      X      X      X   ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Всего       ¦   X                                                                                           ¦
¦привлечено  ¦                                                                                               ¦
L------------+------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Руководитель                                   Главный бухгалтер
"___"_____ ____ г.
 

 

Интересное