Ведомость остатков размещенных (привлеченных) средств кредитной организацией
Категория: Разное
на _____________ г. -------------T-------T--------T-------------------------------------------------------------------------------
¦Срок, на¦ Номер ¦Остаток ¦ Суммы по срокам, оставшимся до погашения
¦который ¦ счета ¦размеще-+-------T------T------T------T------T------T-------T------T------T------T------¬
¦размещены ¦второго¦ нных ¦"оверд-¦ до ¦1 день¦ 2-7 ¦ 8-30 ¦31-90 ¦91-180 ¦ 181 ¦ 1-3 ¦свыше ¦Итого ¦
¦(привлечены)¦порядка¦(привле-¦ рафт" ¦вост- ¦ ¦ дней ¦ дней ¦ дней ¦ дней ¦день -¦ лет ¦3 лет ¦ по ¦
¦средства ¦ ¦ченных) ¦ ¦ребо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 год ¦ ¦ ¦графам¦
¦ ¦ ¦средств ¦ ¦вания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3-13 ¦
+------------+-------+--------+-------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+------------+-------+--------+-------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+
¦ ¦ Размещено средств ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦"Овердрафт" ¦ X X X X X X X X X ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Итого ¦ X X X X X X X X X X ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦До ¦ X X X X X X X X X ¦
¦востребова- ¦ ¦
¦ния ¦ ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Итого ¦ X X X X X X X X X X ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦1 день ¦ X X X X X X X X X ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Итого ¦ X X X X X X X X X X ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦2-7 дней ¦ X X X X X X X X ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Итого ¦ X X X X X X X X X ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦8-30 дней ¦ X X X X X X X ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Итого ¦ X X X X X X X X ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦До 30 дней ¦ X X X X X X X ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Итого ¦ X X X X X X X X ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦31-90 дней ¦ X X X X X X ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Итого ¦ X X X X X X X ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦91-180 дней ¦ X X X X X ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Итого ¦ X X X X X X ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦181 день - 1¦ X X X X ¦
¦год ¦ ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Итого ¦ X X X X X ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦1-3 лет ¦ X X X ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Итого ¦ X X X X ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Свыше 3 лет ¦ X X ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Итого ¦ X X X ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Просроченная¦ X X X X X X X X X X X ¦
¦задолжен- ¦ ¦
¦ность ¦ ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Итого ¦ X X X X X X X X X X X X ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Всего ¦ X ¦
¦размещено ¦ ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ Привлечено средств ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦"Овердрафт" ¦ Х Х Х X X X Х X Х ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Итого ¦ X X X X X X X X X X ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦До ¦ X X X X X X X X Х ¦
¦востребова- ¦ ¦
¦ния ¦ ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Итого ¦ X X X X X X X X X X ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦1 день ¦ X X X X X X X X X ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Итого ¦ X X X X X X X X X X ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦2-7 дней ¦ X X X X X X X X ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Итого ¦ X X X X X X X X X ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦8-30 дней ¦ X X X X X X X ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Итого ¦ X X X X X X X X ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦До 30 дней ¦ X X X X X X X ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Итого ¦ X X X X X X X X ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦31 - 90 дней¦ X X X X X X ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Итого ¦ X X X X X X X ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦91-180 дней ¦ X X X X X ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Итого ¦ X X X X X X ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦181 день - 1¦ X X X X ¦
¦год ¦ ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Итого ¦ X X X X X ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦1-3 лет ¦ X X X ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Итого ¦ X X X X ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Свыше 3 лет ¦ X X ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Итого ¦ X X X ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Пролонгиро- ¦ ¦
¦ванные ¦ ¦
¦Банком ¦ ¦
¦России ¦ ¦
¦кредиты ¦ ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Итого ¦ X ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Просроченная¦ X X X X X X X X X X X ¦
¦задолжен- ¦ ¦
¦ность ¦ ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Итого ¦ X X X X X X X X X X X X ¦
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Всего ¦ X ¦
¦привлечено ¦ ¦
L------------+------------------------------------------------------------------------------------------------
Руководитель Главный бухгалтер
"___"_____ ____ г.
Похожие статьи
- Ведомость остатков по счетам кредитной организации
- Ведомость остатков продуктов и товаров на складе (в кладовой)
- Сличительная ведомость результатов инвентаризации основных средств, нематериальных активов
- Ведомость остатков продуктов и товаров на складе (в кладовой)
- Анкета кандидата на должность руководителя, главного бухгалтера,заместителя главного бухгалтера кредитной организации, руководителя,заместителя руководителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера филиала кредитной организации